2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.12% |
| 股票 | 17.75% |
| 债券 | 80.98% |
| 基金总资产 | 481435575.9元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 紫金矿业 | 2.07% |
| 歌尔股份 | 0.90% |
| 宁波银行 | 0.89% |
| 恒玄科技 | 0.82% |
| 牧原股份 | 0.76% |
| 长江电力 | 0.73% |
| 鄂尔多斯 | 0.73% |
| 润丰股份 | 0.67% |
| 航天电器 | 0.66% |
| 江苏金租 | 0.66% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 11.41% |
| 采矿业 | 2.34% |
| 金融业 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61% |
| 房地产业 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 7.27% |
| 债券 | 74.79% |
| 其他资产 | 0.36% |
| 基金总资产 | 498793163.68元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 国睿科技 | 0.52% |
| 恺英网络 | 0.52% |
| 海澜之家 | 0.51% |
| 东方电气 | 0.50% |
| 华能国际 | 0.48% |
| 江苏银行 | 0.40% |
| 海油工程 | 0.34% |
| 美的集团 | 0.34% |
| 中国化学 | 0.31% |
| 中航光电 | 0.30% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 3.82% |
| 建筑业 | 0.60% |
| 金融业 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% |
| 采矿业 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% |
| 房地产业 | 0.13% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 8.73% |
| 债券 | 80.00% |
| 其他资产 | 0.28% |
| 基金总资产 | 596676077.13元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 华帝股份 | 0.56% |
| 华能国际 | 0.54% |
| 恺英网络 | 0.38% |
| 兆易创新 | 0.37% |
| 东方电气 | 0.32% |
| 龙佰集团 | 0.30% |
| 华泰证券 | 0.29% |
| 美的集团 | 0.28% |
| 吉祥航空 | 0.25% |
| 海油工程 | 0.25% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 4.66% |
| 金融业 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.46% |
| 建筑业 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.38% |
| 采矿业 | 0.36% |
| 房地产业 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.16% |
